枣庄市财政局集中支付中心业务范围清单

作者: 来自: 时间:2020-06-18 11:05:00

枣庄市财政局集中支付中心业务范围清单

(此表用此表用于公开发布)

事业单位名称:枣庄市财政局集中支付中心

举办单位或代管部门名称:枣庄市财政局

填报日期:20206 10

宗旨和业务范围

负责市级国库集中支付业务,提高财政资金支付效益

序号

事项

子事项

主要内容

实施依据

工作标准

承办科室及协办科室

工作流程

实施期限

名称、地址、联系方式

1

工资统发

工资审核

对代发工资单位报送的工资变动数据和调资材料进行审核

《枣庄市市级财政统发工资操作规程》[2009]枣财库函1

1个工作日内审核完毕

王钢磊:财政局办公楼714室,电话:8687896

单位网上报送工资变动数据,提供纸质的调整材料核对工资调整标准、核对部门预算管理科室意见接收或退回

长期

工资生成

工资数据计算汇总生成公积金代扣数据、单位代扣数据、银行代发数据

《枣庄市市级财政统发工资操作规程》[2009]枣财库函1

1个工作日内审核完毕

王钢磊:财政局办公楼714室,电话:8687896

工资数据汇总→工资指标核实→生成拨款数据→银行数据加密传输

长期

2

直接支付办理

直接支付审核

审核支付依据是否充分、支付要素填写是否齐全

《枣庄市市级财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》枣财库[2005]7

1个工作日内审核完毕

孔德俊:财政局办公楼713室,电话:3186296

直接支付申请传入→要素审核→批复或退回

长期

单据打印

直接支付凭证和直接支付汇总清算额度通知单打印

《关于深化市级国库集中支付改革的通知》枣财库[2018]3

1个工作日内审核完毕

刘敏:财政局办公楼716室,电话:8687898    苗新雨:财政局办公楼713室,电话:3186296

直接支付凭证打印→财政直接支付汇总清算额度通知单生成→财政直接支付汇总清算额度通知单打印

长期

单据送达

直接支付凭证、直接支付汇总清算额度通知单送达

《枣庄市市级财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法(试行)》枣银发[2005]100

1个工作日内审核完毕

刘敏:财政局办公楼716室,电话:8687898    苗新雨:财政局办公楼713室,电话:3186296

单据用印→申请车辆→单据送达代理银行及人民银行

长期

3

授权支付办理

额度打印

授权支付额度及授权支付汇总清算通知单生成、打印

《枣庄市市级财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法(试行)》枣银发[2005]100

1个工作日内审核完毕

刘敏:财政局办公楼716室,电话:8687898    苗新雨:财政局办公楼713室,电话:3186296

授权支付额度生成→授权支付汇总清算额度生成→授权支付汇总清算额度通知单打印

长期

额度下达

授权支付额度及授权支付汇总清算额度下达

《枣庄市市级财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法(试行)》枣银发[2005]100

1个工作日内审核完毕

刘敏:财政局办公楼716室,电话:8687898    苗新雨:财政局办公楼713室,电话:3186296

授权支付额度下达→授权支付汇总清算额度下达

长期

额度送达

授权支付汇总清算额度通知单送达

《枣庄市市级财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法(试行)》枣银发[2005]100

1个工作日内审核完毕

刘敏:财政局办公楼716室,电话:8687898    苗新雨:财政局办公楼713室,电话:3186296

单据用印→申请车辆→单据送达代理银行及人民银行

长期

4

国库单一账户体系维护

账户变更审核

单位零余额账户信息变更

《枣庄市市级预算单位银行账户管理暂行办法》枣财库[2016]14

1个工作日内审核完毕

董友坤:财政局办公楼716室,电话:8687898

单位填报《市级预算单位开立(变更)银行账户申请审批表》→审批盖章

长期

账户信息调整

支付系统后台账户信息维护

《枣庄市市级预算单位银行账户管理暂行办法》枣财库[2016]14

1个工作日内审核完毕

王钢磊:财政局办公楼714室,电话:8687896

单位调减用款计划→单位提供新账户信息→系统后台更新

长期

5

指导区(市)工作

报送国库集中支付改革统计数据

1、县级以上国库集中支付制度改革进展情况汇总表    2、乡镇国库集中支付制度改革进展情况汇总表

财政部《关于报送国库集中收付制度改革有关统计数据的通知》财库便函[2020]29

每半年末三到四个工作日

王钢磊:财政局办公楼714室,电话:8687896

区(市)报送统计报表→审核、汇总→报省财政厅

每半年

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